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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 002.00 | 88 111.00 | 70 891.00 | 159 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 795.00 | 88 111.00 | 82 684.00 | 170 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | 8 333.00 | 14 667.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 478 877.00 | | 478 877.00 | 478 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 689.00 | 8 333.00 | 557 355.00 | 565 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 484.00 | 96 445.00 | 640 039.00 | 736 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 289 492.00 | 303 389.00 | | 289 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 429.00 | 36 103.00 | | 84 429.00 |
DL TOTAL (I) | 376 671.00 | 342 242.00 | | 376 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 277.00 | 76 280.00 | | 126 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 649.00 | 25 134.00 | | 52 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 948.00 | 45 571.00 | | 66 948.00 |
EA Autres dettes | 17 495.00 | 6 829.00 | | 17 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 368.00 | 253 813.00 | | 263 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 039.00 | 596 055.00 | | 640 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 368.00 | 253 813.00 | | 263 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 911.00 | | 109 034.00 | 135 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 302.00 | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 150.00 | 170 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 848.00 | 159 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 118.00 | | 102 732.00 | 127 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 793.00 | | 6 302.00 | 8 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 887.00 | 44 269.00 | 29 045.00 | 72 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 887.00 | 44 269.00 | 29 045.00 | 72 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |