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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 166.00 | 58 997.00 | 18 169.00 | 77 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 4 209.00 | 3 685.00 | 7 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 048.00 | 63 206.00 | 174 842.00 | 238 048.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 863.00 | | 491 863.00 | 491 863.00 |
BZ Autres créances | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CF Disponibilités | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 830.00 | | 850 830.00 | 850 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 878.00 | 63 206.00 | 1 025 672.00 | 1 088 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 335.00 | 142 459.00 | | 132 335.00 |
DH Report à nouveau | -99 044.00 | | | -99 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 716.00 | -109 168.00 | | -117 716.00 |
DL TOTAL (I) | -78 926.00 | 38 790.00 | | -78 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 716.00 | 283 005.00 | | 540 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 901.00 | 134 566.00 | | 211 901.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 857.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 518.00 | | | 350 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 597.00 | 442 046.00 | | 1 104 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 672.00 | 480 836.00 | | 1 025 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 597.00 | 442 046.00 | | 1 104 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 531.00 | | 39 010.00 | 202 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 238 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 7 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 050.00 | | 20 116.00 | 57 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | | 2 483.00 | 8 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 578.00 | | 16 410.00 | 136 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 683.00 | 13 016.00 | 3 493.00 | 53 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 885.00 | 11 111.00 | | 47 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 1 904.00 | 3 493.00 | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 716.00 | 540 716.00 | | 540 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 518.00 | 350 518.00 | | 350 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
UX Autres créances clients | 491 863.00 | 491 863.00 | | 491 863.00 |
VB T. V. A. | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 593.00 | 571 650.00 | 152 943.00 | 724 593.00 |
VW T.V.A. | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 597.00 | 1 104 597.00 | | 1 104 597.00 |