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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 533.00 | 22 069.00 | 11 464.00 | 33 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 597.00 | 159 464.00 | 60 134.00 | 219 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 426.00 | 190 829.00 | 71 597.00 | 262 426.00 |
BT Marchandises | 179 588.00 | 8 800.00 | 170 787.00 | 179 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 818.00 | 18 816.00 | 971 002.00 | 989 818.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 346 414.00 | | 346 414.00 | 346 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 233.00 | 27 616.00 | 1 530 617.00 | 1 558 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 659.00 | 218 445.00 | 1 602 214.00 | 1 820 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 522 566.00 | 522 566.00 | | 522 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 567.00 | 264 373.00 | | 266 567.00 |
DL TOTAL (I) | 829 832.00 | 827 638.00 | | 829 832.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 430.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 285.00 | 334 783.00 | | 341 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 484.00 | 203 356.00 | | 221 484.00 |
EA Autres dettes | 24 467.00 | 15 089.00 | | 24 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 717.00 | 158 531.00 | | 174 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 381.00 | 712 192.00 | | 762 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 214.00 | 1 549 830.00 | | 1 602 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 381.00 | 712 192.00 | | 762 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 463.00 | | 38 963.00 | 223 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 168.00 | | 38 963.00 | 214 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 765.00 | 21 063.00 | | 169 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 470.00 | 21 063.00 | | 160 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 410.00 | | 609.00 | 9 410.00 |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | 5 158.00 | 177.00 | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 245.00 | 5 158.00 | 787.00 | 23 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 245.00 | 5 158.00 | 787.00 | 33 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 158.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 285.00 | 341 285.00 | | 341 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
UX Autres créances clients | 989 818.00 | 989 818.00 | | 989 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 231.00 | 1 032 231.00 | | 1 032 231.00 |
VW T.V.A. | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 381.00 | 762 381.00 | | 762 381.00 |