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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 730.00 | | 285 730.00 | 285 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 700 365.00 | | 700 365.00 | 700 365.00 |
CF Disponibilités | 222 897.00 | | 222 897.00 | 222 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 262.00 | | 923 262.00 | 923 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 992.00 | | 1 208 992.00 | 1 208 992.00 |
CU Autres participations | 285 730.00 | | 285 730.00 | 285 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 590.00 | -17 569.00 | | 955 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 368.00 | 973 159.00 | | 202 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 258.00 | 985 890.00 | | 1 188 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | 41 407.00 | | 17 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 734.00 | 44 975.00 | | 20 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 992.00 | 1 030 865.00 | | 1 208 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 1 425 000.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 002.00 | 1 425 001.00 | | 700 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 800.00 | 1 714 380.00 | | 356 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 801.00 | 1 714 381.00 | | 356 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 201.00 | -289 380.00 | | 343 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 502.00 | 2 917 077.00 | | 702 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 134.00 | 1 943 918.00 | | 500 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 368.00 | 973 159.00 | | 202 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 530.00 | | 100 000.00 | 542 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 800.00 | 285 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 800.00 | 285 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 530.00 | | 100 000.00 | 542 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 282.00 | 700 282.00 | | 700 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 365.00 | 700 365.00 | | 700 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 734.00 | 21 734.00 | -1 000.00 | 20 734.00 |