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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 479.00 | 120.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 992.00 | | 1 170 992.00 | 1 170 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 592.00 | 479.00 | 1 171 113.00 | 1 171 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 614.00 | 479.00 | 1 185 135.00 | 1 185 614.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 723 071.00 | 607 969.00 | | 723 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 772.00 | 115 102.00 | | -35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 688 399.00 | 724 171.00 | | 688 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 724.00 | 437 599.00 | | 487 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 3 600.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | 34 195.00 | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 736.00 | 475 478.00 | | 496 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 135.00 | 1 199 648.00 | | 1 185 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 736.00 | 37 879.00 | | 496 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 033.00 | 228 308.00 | | 14 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 804.00 | 113 206.00 | | 49 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 772.00 | 115 102.00 | | -35 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 010.00 | | | 1 193 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 418.00 | 1 170 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 1 171 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 411.00 | | | 1 192 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170 992.00 | | 1 170 992.00 | 1 170 992.00 |
UX Autres créances clients | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 607.00 | 6 615.00 | 1 170 992.00 | 1 177 607.00 |