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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 729.00 | 42 726.00 | 3 003.00 | 45 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 070.00 | 467 168.00 | 119 903.00 | 587 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 049.00 | 549 381.00 | 123 668.00 | 673 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
BZ Autres créances | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
CF Disponibilités | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 759.00 | 549 381.00 | 431 377.00 | 980 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -280 812.00 | -154 075.00 | | -280 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 392.00 | -126 737.00 | | -97 392.00 |
DL TOTAL (I) | -359 454.00 | -262 062.00 | | -359 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 706.00 | 136 838.00 | | 34 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 546.00 | 28 710.00 | | 133 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 678.00 | 14 669.00 | | 17 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 568.00 | 406 713.00 | | 465 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 332.00 | 147 823.00 | | 139 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 831.00 | 734 753.00 | | 790 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 377.00 | 472 691.00 | | 431 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 933.00 | | 6 277.00 | 678 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 673 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 632 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 683.00 | | 6 277.00 | 638 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 107.00 | 73 083.00 | 11 809.00 | 488 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 029.00 | 202.00 | | 29 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 821.00 | 72 882.00 | 11 809.00 | 448 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 568.00 | 465 568.00 | | 465 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
UX Autres créances clients | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 765.00 | 173 765.00 | | 173 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 153.00 | 773 153.00 | | 773 153.00 |