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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 205 280.00 | | 2 205 280.00 | 2 205 280.00 |
CF Disponibilités | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 677.00 | | 2 269 677.00 | 2 269 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 645.00 | | 2 279 645.00 | 2 279 645.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DL TOTAL (I) | 272 209.00 | | | 272 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 436.00 | | | 2 007 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 645.00 | | | 2 279 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 436.00 | | | 2 007 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 611.00 | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 9 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 180.00 | 2 205 180.00 | | 2 205 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 480.00 | 2 248 480.00 | | 2 248 480.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 436.00 | 2 007 436.00 | | 2 007 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 219.00 | | | 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |