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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 9 216.00 | 216.00 | 9 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 690.00 | 52 592.00 | 14 098.00 | 66 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 878.00 | 61 808.00 | 514 070.00 | 575 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BZ Autres créances | 1 086 102.00 | | 1 086 102.00 | 1 086 102.00 |
CF Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 105.00 | | 1 159 105.00 | 1 159 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 983.00 | 61 808.00 | 1 673 174.00 | 1 734 983.00 |
CU Autres participations | 458 102.00 | | 458 102.00 | 458 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 033.00 | 28 894.00 | | 30 033.00 |
DG Autres réserves | 262 970.00 | 271 358.00 | | 262 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 264.00 | 22 771.00 | | 48 264.00 |
DL TOTAL (I) | 723 167.00 | 704 922.00 | | 723 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 866.00 | 104 587.00 | | 53 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 11 871.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 8 979.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | 39 380.00 | | 23 358.00 |
EA Autres dettes | 857 330.00 | 660 714.00 | | 857 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 007.00 | 825 530.00 | | 950 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 174.00 | 1 530 452.00 | | 1 673 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 919.00 | | | 938 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 437.00 | 33 117.00 | | 34 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 716.00 | -20 819.00 | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 388.00 | 265 445.00 | | 262 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 123.00 | 242 675.00 | | 214 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 264.00 | 22 771.00 | | 48 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 602.00 | 18 630.00 | | 17 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 035.00 | 7 880.00 | 3 107.00 | 57 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 780.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 599.00 | 7 100.00 | 3 107.00 | 48 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 013.00 | 867 013.00 | | 867 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 866.00 | 42 778.00 | 11 088.00 | 53 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 858.00 | 1 122 858.00 | | 1 122 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 512.00 | 1 122 858.00 | 41 654.00 | 1 164 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 007.00 | 938 919.00 | 11 088.00 | 950 007.00 |