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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 000.00 | 4 640.00 | 24 360.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 334.00 | 4 640.00 | 2 758 694.00 | 2 763 334.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 456.00 | | 1 716 456.00 | 1 716 456.00 |
CF Disponibilités | 1 301 578.00 | | 1 301 578.00 | 1 301 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 156.00 | | 3 018 156.00 | 3 018 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 490.00 | 4 640.00 | 5 776 850.00 | 5 781 490.00 |
CU Autres participations | 2 584 334.00 | | 2 584 334.00 | 2 584 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 533.00 | | | 962 533.00 |
DH Report à nouveau | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 955.00 | | | -89 955.00 |
DL TOTAL (I) | 960 020.00 | | | 960 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 230.00 | | | 4 813 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 830.00 | | | 4 816 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 850.00 | | | 5 776 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 830.00 | | | 4 816 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 955.00 | | | -89 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 334.00 | | | 3 038 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 2 734 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 2 763 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 334.00 | | | 3 009 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 1 160.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 160.00 | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 813 230.00 | 4 813 230.00 | | 4 813 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 830.00 | 4 816 830.00 | | 4 816 830.00 |