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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 19 469.00 | 3 704.00 | 23 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 395.00 | 23 484.00 | 3 910.00 | 27 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 033.00 | 3 309.00 | 67 724.00 | 71 033.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 672.00 | 3 309.00 | 145 363.00 | 148 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 067.00 | 26 793.00 | 149 274.00 | 176 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | 54 182.00 | 41 525.00 | | 54 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 12 657.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 71 527.00 | 70 360.00 | | 71 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 9 007.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 495.00 | 30 028.00 | | 39 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | 22 527.00 | | 34 370.00 |
EA Autres dettes | | 2 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 747.00 | 64 427.00 | | 77 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 274.00 | 134 787.00 | | 149 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 914.00 | 100 708.00 | 206.00 | 100 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |