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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 228.00 | 19 612.00 | 46 616.00 | 66 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 228.00 | 19 612.00 | 46 616.00 | 66 228.00 |
060 Stock marchandises | 137 857.00 | 31 000.00 | 106 857.00 | 137 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 310.00 | 31 000.00 | 127 310.00 | 158 310.00 |
110 Total général Actif | 224 538.00 | 50 612.00 | 173 926.00 | 224 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 667.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 361.00 | 165 044.00 | | 201 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 759.00 | 19 447.00 | | 21 759.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 1 147.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 243.00 | 185 638.00 | | 223 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 734.00 | 128 783.00 | | 191 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 000.00 | 10 901.00 | | -26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 707.00 | 16 221.00 | | 19 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 5 604.00 | | 6 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 252.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 190.00 | 5 163.00 | | 4 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | 431.00 | | 4 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 200.00 | 6 800.00 | | 11 200.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 894.00 | 184 169.00 | | 223 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -651.00 | 1 470.00 | | -651.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 4 600.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 652.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 120.00 | 1 206.00 | | 3 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 777.00 | 4 212.00 | | 11 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 186.00 | | | 13 186.00 |