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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 633.00 | 405 990.00 | 138 643.00 | 544 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 270.00 | 27 025.00 | 227 245.00 | 254 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 213.00 | 119 977.00 | 27 236.00 | 147 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 923.00 | 552 992.00 | 559 931.00 | 1 112 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 782.00 | | 2 303 782.00 | 2 303 782.00 |
BZ Autres créances | 8 522 920.00 | | 8 522 920.00 | 8 522 920.00 |
CF Disponibilités | 3 756 685.00 | | 3 756 685.00 | 3 756 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 583 387.00 | | 14 583 387.00 | 14 583 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 311.00 | 552 992.00 | 15 143 318.00 | 15 696 311.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 056.00 | 783 439.00 | | 1 302 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 271.00 | 518 617.00 | | 368 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 827.00 | 1 646 556.00 | | 2 014 827.00 |
DP Provisions pour risques | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 048.00 | 870.00 | | 89 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 500.00 | 438 000.00 | | 472 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 450.00 | 1 175 736.00 | | 959 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 771.00 | 880 731.00 | | 1 228 771.00 |
EA Autres dettes | 5 740 829.00 | 7 878 966.00 | | 5 740 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 788.00 | 5 804 415.00 | | 4 505 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 996 387.00 | 16 178 719.00 | | 12 996 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 143 318.00 | 17 825 270.00 | | 15 143 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 688.00 | 16 243 847.00 | 16 261 534.00 | 17 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 688.00 | 16 243 847.00 | 16 261 534.00 | 17 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 058.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 427 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 835 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 668 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 240 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 104.00 | 27 389.00 | | 132 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 104.00 | -27 185.00 | | -132 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 740 484.00 | -8 129 860.00 | | -5 740 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428 525.00 | 8 148 217.00 | | 16 428 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 060 253.00 | 7 629 600.00 | | 16 060 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 271.00 | 518 617.00 | | 368 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 923.00 | | 408 908.00 | 1 405 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 908.00 | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 908.00 | 1 112 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 863.00 | | 117 887.00 | 583 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 463.00 | | 283 020.00 | 118 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 598.00 | | 8 000.00 | 703 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 866.00 | 138 126.00 | | 414 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 245.00 | 107 744.00 | | 296 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 621.00 | 30 382.00 | | 118 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 7.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 450.00 | 959 450.00 | | 959 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 544.00 | 941 544.00 | | 941 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 829.00 | 5 740 829.00 | | 5 740 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505 788.00 | 4 505 788.00 | | 4 505 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 782.00 | 2 303 782.00 | | 2 303 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475 386.00 | 475 386.00 | | 475 386.00 |
VB T. V. A. | 1 113 700.00 | 1 113 700.00 | | 1 113 700.00 |
VC Groupe et associés | 618 817.00 | 618 817.00 | | 618 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VI Groupe et associés | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992 934.00 | 5 992 934.00 | | 5 992 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 393.00 | 10 826 703.00 | 1 690.00 | 10 828 393.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 996 387.00 | 12 996 387.00 | | 12 996 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |