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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 465.00 | 496.00 | 1 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 823.00 | 131 598.00 | 1 665 226.00 | 1 796 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 558.00 | 131 598.00 | 1 723 960.00 | 1 855 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 791 130.00 | 130 000.00 | 1 661 130.00 | 1 791 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 688 317.00 | 502 234.00 | | 688 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 186 083.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 850 372.00 | 842 317.00 | | 850 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 046.00 | 245 701.00 | | 129 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 407.00 | 718 068.00 | | 673 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 9 191.00 | | 8 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 149.00 | 97 538.00 | | 62 149.00 |
EA Autres dettes | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 588.00 | 1 073 117.00 | | 873 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 960.00 | 1 915 434.00 | | 1 723 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 005.00 | 944 344.00 | | 818 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 550.00 | 18 794.00 | | 14 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 46.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 217.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -217.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | -2 052.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 089.00 | 615 794.00 | | 561 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 034.00 | 429 712.00 | | 553 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | 186 083.00 | | 8 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 023.00 | | 1 784 000.00 | 1 798 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 784 000.00 | 1 200.00 | 1 794 730.00 | 1 784 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 784 000.00 | 1 200.00 | 1 796 823.00 | 1 784 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 930.00 | | 1 784 000.00 | 1 795 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 399.00 | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 399.00 | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 773.00 | 73 190.00 | 55 583.00 | 128 773.00 |
VI Groupe et associés | 673 407.00 | 673 407.00 | | 673 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 829.00 | 51 429.00 | 2 400.00 | 53 829.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 588.00 | 818 005.00 | 55 583.00 | 873 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |