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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 341.00 | 12 741.00 | 600.00 | 13 341.00 |
AN Terrains | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
AP Constructions | 1 034 513.00 | 275 364.00 | 759 149.00 | 1 034 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 788.00 | 288 105.00 | 857 683.00 | 1 145 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 991.00 | 288 105.00 | 865 886.00 | 1 153 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 510.00 | 9 411.00 | | 13 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325.00 | 4 099.00 | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 618 835.00 | 613 510.00 | | 618 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 266.00 | 284 031.00 | | 238 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 798.00 | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 303.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406.00 | 5 344.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 051.00 | 292 476.00 | | 247 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 886.00 | 905 986.00 | | 865 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 051.00 | 292 476.00 | | 247 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 1 266.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 378.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 949.00 | 65 479.00 | | 65 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 623.00 | 61 381.00 | | 60 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 325.00 | 4 099.00 | | 5 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 788.00 | | | 1 145 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 331.00 | | | 1 132 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 147.00 | 39 959.00 | | 248 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 2 668.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 074.00 | 37 290.00 | | 238 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 051.00 | 247 051.00 | | 247 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 449.00 | 8 423.00 | | 8 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 766.00 | 1 413.00 | | 2 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 642.00 | 2 279.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 449.00 | 8 423.00 | | 8 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 505.00 | 13 162.00 | | 13 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 451.00 | 3 737.00 | | 5 451.00 |