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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 061.00 | 64 357.00 | 46 704.00 | 111 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 471.00 | 64 357.00 | 47 114.00 | 111 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CF Disponibilités | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 912.00 | 64 357.00 | 280 554.00 | 344 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
DH Report à nouveau | | 13 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | 9 700.00 | | 35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 68 070.00 | 32 264.00 | | 68 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 553.00 | 15 385.00 | | 34 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 974.00 | 85 204.00 | | 63 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 127 848.00 | | 85 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | 70 201.00 | | 89 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 983.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 484.00 | 214 417.00 | | 212 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 554.00 | 246 681.00 | | 280 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 435.00 | 22 822.00 | 21 900.00 | 63 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 435.00 | 22 822.00 | 21 900.00 | 63 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 860.00 | 25 486.00 | 48 374.00 | 73 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 130.00 | 171 720.00 | 410.00 | 172 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 484.00 | 212 484.00 | | 212 484.00 |