| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 323.00 | 64 816.00 | 506.00 | 65 323.00 |
AH Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 7 262.00 | 4 562.00 | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 404.00 | 161 288.00 | 146 115.00 | 307 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 716.00 | 233 366.00 | 412 349.00 | 645 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 582.00 | 66 271.00 | 1 330 311.00 | 1 396 582.00 |
BZ Autres créances | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CF Disponibilités | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 407.00 | 66 271.00 | 1 611 136.00 | 1 677 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 123.00 | 299 637.00 | 2 023 485.00 | 2 323 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 469.00 | 351 578.00 | | 783 469.00 |
DH Report à nouveau | | 198 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 429.00 | 416 435.00 | | 242 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 898.00 | 976 469.00 | | 1 032 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 255.00 | 90 217.00 | | 64 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 104.00 | 70 537.00 | | 34 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 428.00 | 151 951.00 | | 184 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 193.00 | 1 013 626.00 | | 638 193.00 |
EA Autres dettes | 69 607.00 | 74 109.00 | | 69 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 587.00 | 1 400 441.00 | | 990 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 485.00 | 2 376 910.00 | | 2 023 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 925.00 | 1 336 593.00 | | 952 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 079.00 | 3 496.00 | 2 774 575.00 | 2 771 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 079.00 | 3 496.00 | 2 774 575.00 | 2 771 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 264.00 | 164 365.00 | | 47 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | 550.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | 1 286.00 | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 188.00 | 1 286.00 | | 18 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 35.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 047.00 | 35.00 | | 93 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 859.00 | 1 251.00 | | -74 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 694.00 | 195 506.00 | | 105 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 229.00 | 3 918 872.00 | | 2 804 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 799.00 | 3 502 436.00 | | 2 561 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 429.00 | 416 435.00 | | 242 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 750.00 | | 137 734.00 | 797 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 646.00 | 84 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 768.00 | 645 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 241 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 122.00 | 319 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 264.00 | | 559.00 | 251 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 403.00 | | 58 947.00 | 486 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 083.00 | | 78 228.00 | 60 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 170.00 | 132 717.00 | 222 521.00 | 323 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 764.00 | 53.00 | | 64 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 407.00 | 132 664.00 | 222 521.00 | 258 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 445.00 | | 10 174.00 | 76 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 445.00 | | 10 174.00 | 76 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 445.00 | | 10 174.00 | 76 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 428.00 | 184 428.00 | | 184 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 914.00 | 258 914.00 | | 258 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 665.00 | 22 537.00 | 42 129.00 | 64 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 101.00 | 1 317 101.00 | | 1 317 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
VB T. V. A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 848.00 | 26 186.00 | 37 661.00 | 63 848.00 |
VI Groupe et associés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 467.00 | 1 513 857.00 | 121 610.00 | 1 635 467.00 |
VW T.V.A. | 239 122.00 | 239 122.00 | | 239 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 587.00 | 952 925.00 | 37 661.00 | 990 587.00 |