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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 800.00 | 270.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
AP Constructions | 94 494.00 | 80 686.00 | 13 808.00 | 94 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 273.00 | 142 584.00 | 36 688.00 | 179 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 561.00 | 248 800.00 | 95 761.00 | 344 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 194 962.00 | | 194 962.00 | 194 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 058.00 | | 273 058.00 | 273 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 620.00 | 248 800.00 | 368 820.00 | 617 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 166.00 | | | -107 166.00 |
DL TOTAL (I) | -70 466.00 | | | -70 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 013.00 | | | 139 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 820.00 | | | 368 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 010.00 | | | 279 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 751.00 | | 429 751.00 | 429 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 751.00 | | 429 751.00 | 429 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 042.00 | | | -14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 271.00 | | | 438 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 437.00 | | | 545 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 166.00 | | | -107 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 671.00 | | 31 071.00 | 336 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 181.00 | 344 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 181.00 | 288 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 994.00 | | 30 578.00 | 280 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 493.00 | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 470.00 | 20 725.00 | 14 396.00 | 242 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 566.00 | 20 725.00 | 14 396.00 | 231 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 129.00 | 39 853.00 | 160 276.00 | 200 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 110.00 | 201 115.00 | 14 995.00 | 216 110.00 |
VW T.V.A. | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 286.00 | 279 010.00 | 160 276.00 | 439 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
ST Autres comptes | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 809.00 | | | 201 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |