| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | 15 000.00 | 315 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 903.00 | 15 000.00 | 1 085 903.00 | 1 100 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 797.00 | 15 000.00 | 1 129 797.00 | 1 144 797.00 |
CU Autres participations | 690 139.00 | | 690 139.00 | 690 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 538.00 | 388 538.00 | | 388 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
DH Report à nouveau | 706 020.00 | 706 397.00 | | 706 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 806.00 | -377.00 | | -5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 723.00 | 1 130 529.00 | | 1 124 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 6 500.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | 1 806.00 | | 1 713.00 |
EA Autres dettes | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073.00 | 8 306.00 | | 5 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 797.00 | 1 138 836.00 | | 1 129 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 047.00 | 1 832.00 | | 29 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 261 696.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 749.00 | 261 696.00 | | 8 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 441.00 | 167 860.00 | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 167 860.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | 93 835.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163.00 | 172 499.00 | | 9 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 969.00 | 172 876.00 | | 14 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 806.00 | -377.00 | | -5 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 716.00 | | 247 829.00 | 1 012 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 072.00 | 778 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 072.00 | 851 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 996.00 | | 247 829.00 | 939 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |