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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 39 068.00 | 14 344.00 | 53 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 998.00 | 39 788.00 | 17 210.00 | 56 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 736 683.00 | | 736 683.00 | 736 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 396.00 | | 763 396.00 | 763 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 394.00 | 39 788.00 | 780 606.00 | 820 394.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 47 551.00 | 46 266.00 | | 47 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 1 285.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 59 557.00 | 57 451.00 | | 59 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 12 578.00 | | 5 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 288.00 | 52 845.00 | | 61 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 14 763.00 | | 19 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 472.00 | 41 242.00 | | 35 472.00 |
EA Autres dettes | 599 827.00 | 577 371.00 | | 599 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 050.00 | 698 799.00 | | 721 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 606.00 | 756 250.00 | | 780 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 762.00 | 645 953.00 | | 659 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 647.00 | | 288 647.00 | 288 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 647.00 | | 288 647.00 | 288 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 309.00 | 11 558.00 | | 12 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 870.00 | 29 411.00 | | 31 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 460.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 460.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 440.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 764.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 494.00 | 291 222.00 | | 306 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 389.00 | 289 937.00 | | 304 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105.00 | 1 285.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 868.00 | | 130.00 | 56 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 130.00 | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 439.00 | 4 348.00 | | 35 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 719.00 | 4 348.00 | | 34 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 827.00 | 599 827.00 | | 599 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 467.00 | 26 713.00 | 754.00 | 27 467.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 762.00 | 659 762.00 | | 659 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 827.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | 7 469.00 | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 52 901.00 | 50 684.00 | | 52 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 833.00 | 24 366.00 | | 23 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | 1 617.00 | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | 3 444.00 | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 730.00 | 55 560.00 | | 57 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 623.00 | 7 158.00 | | 7 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 100.00 | 82 518.00 | | 84 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |