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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 093 054.00 | | 2 093 054.00 | 2 093 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 093 054.00 | | 2 093 054.00 | 2 093 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 191 625.00 | | 1 191 625.00 | 1 191 625.00 |
084 Disponibilités | 173 288.00 | | 173 288.00 | 173 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 365 813.00 | | 1 365 813.00 | 1 365 813.00 |
110 Total général Actif | 3 458 867.00 | | 3 458 867.00 | 3 458 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 862 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 353 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 458 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
242 Autres charges externes. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
252 Charges sociales | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
280 Produits financiers | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 986.00 | | | 170 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 028 046.00 | | | 2 028 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |