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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 764.00 | 1 176.00 | 10 588.00 | 11 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 993.00 | 58 637.00 | 51 356.00 | 109 993.00 |
040 Immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 794.00 | 59 814.00 | 78 981.00 | 138 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 235 618.00 | | 235 618.00 | 235 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 143.00 | | 463 143.00 | 463 143.00 |
110 Total général Actif | 601 938.00 | 59 814.00 | 542 124.00 | 601 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
230 Autres produits | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 958.00 | | | 412 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
242 Autres charges externes. | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
252 Charges sociales | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 682.00 | | | 437 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 725.00 | | | -24 725.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |