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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
AH Fonds commercial | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 686.00 | 74 236.00 | 1 450.00 | 75 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 154.00 | 28 818.00 | 6 336.00 | 35 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 563.00 | 215 782.00 | 105 781.00 | 321 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BN En cours de production de biens | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 779.00 | 7 262.00 | 171 518.00 | 178 779.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 462.00 | 7 262.00 | 314 201.00 | 321 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 026.00 | 223 044.00 | 419 982.00 | 643 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 175.00 | 254 500.00 | | 38 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DH Report à nouveau | -21 128.00 | -183 697.00 | | -21 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 094.00 | -53 756.00 | | 112 094.00 |
DL TOTAL (I) | 131 435.00 | 19 340.00 | | 131 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 61 945.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 179.00 | 107 935.00 | | 75 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 352.00 | 152 534.00 | | 123 352.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 7 946.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 547.00 | 362 112.00 | | 288 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 982.00 | 381 452.00 | | 419 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 335.00 | | 1 028 335.00 | 1 028 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 335.00 | | 1 028 335.00 | 1 028 335.00 |
FM Production stockée | | | 100 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 500.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 903.00 | 697 526.00 | | 1 178 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 809.00 | 751 281.00 | | 1 066 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 094.00 | -53 756.00 | | 112 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 372.00 | | 14 837.00 | 357 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 645.00 | | 321 563.00 | 50 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 592.00 | | 195 243.00 | 45 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | | 110 841.00 | 5 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 869.00 | | 8 025.00 | 107 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | 6 812.00 | 8 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 323.00 | 4 105.00 | 50 645.00 | 262 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 590.00 | 730.00 | 45 592.00 | 157 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 733.00 | 3 374.00 | 5 053.00 | 104 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 592.00 | | 10 330.00 | 17 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 592.00 | | 10 330.00 | 17 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 592.00 | | 10 330.00 | 17 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 446.00 | 186 252.00 | 24 194.00 | 210 446.00 |
VW T.V.A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 038.00 | 199 038.00 | 30 000.00 | 229 038.00 |