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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 744.00 | 4 087.00 | 68 657.00 | 72 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175 345.00 | | 2 175 345.00 | 2 175 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 248 089.00 | 4 087.00 | 2 244 002.00 | 2 248 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
110 Total général Actif | 2 382 421.00 | 4 087.00 | 2 378 333.00 | 2 382 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 636 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 803 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 810 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 574 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 378 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 635 631.00 | |
AN Terrains | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
AP Constructions | 64 710.00 | 654.00 | 64 056.00 | 64 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 907.00 | 844.00 | 137 063.00 | 137 907.00 |
CU Autres participations | 2 177 378.00 | | 2 177 378.00 | 2 177 378.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 802.00 | 48 321.00 | | 99 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 802.00 | 48 322.00 | | 99 802.00 |
242 Autres charges externes. | 24 931.00 | 17 705.00 | | 24 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 220.00 | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 7 380.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 2 643.00 | 862.00 | | 2 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | 654.00 | | 2 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 111.00 | 26 822.00 | | 47 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 692.00 | 21 500.00 | | 52 692.00 |
280 Produits financiers | 70 027.00 | 70 000.00 | | 70 027.00 |
294 Charges financières | 6 377.00 | 18 970.00 | | 6 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 577.00 | 2 990.00 | | 6 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 980.00 | 69 541.00 | | 105 980.00 |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 90 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -15 221.00 | 2 194.00 | | -15 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762.00 | -17 415.00 | | -2 762.00 |
DK Provisions réglementées | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 131 146.00 | 74 909.00 | | 131 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 039.00 | | | 870 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 2 159.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 1 716.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | 1 547.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916.00 | 5 422.00 | | 5 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 063.00 | 80 330.00 | | 137 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916.00 | 5 422.00 | | 5 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 247 122.00 | | | 2 247 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
FG Production vendue services | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130.00 | 14 245.00 | | 15 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 893.00 | 31 660.00 | | 17 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762.00 | -17 415.00 | | -2 762.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 654.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 654.00 | | 844.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 990.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 000.00 | 105 830.00 | 652 006.00 | 870 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |