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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 810 625.00 | | 2 810 625.00 | 2 810 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 625.00 | | 2 810 625.00 | 2 810 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 425.00 | | 3 023 425.00 | 3 023 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 518 124.00 | 367 194.00 | | 2 518 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 2 150 930.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 330.00 | 2 661 124.00 | | 2 667 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 231.00 | 436 231.00 | | 351 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | 66 432.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 095.00 | 506 363.00 | | 356 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 425.00 | 3 167 487.00 | | 3 023 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 095.00 | 506 363.00 | | 356 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 855 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 875 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 784 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 66 432.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 859.00 | 3 342 030.00 | | 16 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 654.00 | 1 191 100.00 | | 10 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | 2 150 930.00 | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 231.00 | 351 231.00 | | 351 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 095.00 | 356 095.00 | | 356 095.00 |