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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 31.00 | 2 520.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 3 772.00 | 101 953.00 | 105 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 277.00 | 11 803.00 | 234 474.00 | 246 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 907.00 | 11 803.00 | 266 104.00 | 277 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 401.00 | -24 893.00 | | -23 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | 1 491.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | -7 867.00 | -22 301.00 | | -7 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 351.00 | 82 219.00 | | 214 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 196.00 | 33 444.00 | | 40 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 20 190.00 | | 19 423.00 |
EA Autres dettes | | 37 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 970.00 | 173 614.00 | | 273 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 104.00 | 151 312.00 | | 266 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 970.00 | 173 614.00 | | 273 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | 1 765.00 | | 6 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311.00 | 1 765.00 | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 227.00 | -1 765.00 | | 19 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 456.00 | | | -13 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 520.00 | 72 389.00 | | 69 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 086.00 | 70 898.00 | | 55 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | 1 491.00 | | 14 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 418.00 | | 106 731.00 | 177 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 871.00 | 246 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 686.00 | 108 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 232.00 | | 106 731.00 | 39 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 150.00 | 2 577.00 | 35 924.00 | 45 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 2 577.00 | 35 924.00 | 37 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VI Groupe et associés | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 970.00 | 273 970.00 | | 273 970.00 |