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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 554.00 | 8 942.00 | 3 612.00 | 12 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 098.00 | 75 062.00 | 29 036.00 | 104 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 665.00 | 84 004.00 | 301 661.00 | 385 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BT Marchandises | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 531.00 | 84 004.00 | 395 527.00 | 479 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 095.00 | 114 000.00 | | 138 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | 24 095.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 170 516.00 | 149 095.00 | | 170 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 147.00 | 109 533.00 | | 108 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 44 701.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 648.00 | 59 461.00 | | 53 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 011.00 | 218 261.00 | | 225 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 527.00 | 367 356.00 | | 395 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 011.00 | 218 260.00 | | 225 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 860.00 | | 12 825.00 | 393 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 020.00 | 385 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 020.00 | 116 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 847.00 | | 12 825.00 | 124 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 785.00 | 9 239.00 | 21 020.00 | 95 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 785.00 | 9 239.00 | 21 020.00 | 95 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VI Groupe et associés | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 011.00 | 225 011.00 | | 225 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 999.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 2 168.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 4 712.00 | 20 920.00 | | 4 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 702.00 | 16 902.00 | | 28 702.00 |
YT Sous‐traitance | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 585.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 3 584.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 910.00 | 30 344.00 | | 29 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 454.00 | 37 874.00 | | 79 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 364.00 | 86 789.00 | | 86 364.00 |