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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 24 614.00 | 2 548.00 | 27 162.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 962.00 | 24 614.00 | 33 348.00 | 57 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
110 Total général Actif | 63 164.00 | 24 614.00 | 38 549.00 | 63 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 310.00 | 1 839.00 | | 1 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 042.00 | 32 639.00 | | 30 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 476.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2 866.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 353.00 | 38 819.00 | | 31 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435.00 | 900.00 | | 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | 28.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | 358.00 | | 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | -6.00 | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 10 191.00 | 13 040.00 | | 10 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 823.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 682.00 | 27 701.00 | | 22 682.00 |
252 Charges sociales | 3 453.00 | 4 575.00 | | 3 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 477.00 | | 810.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 893.00 | 47 908.00 | | 38 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 539.00 | -9 089.00 | | -7 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 680.00 | 11 700.00 | | 7 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 2 605.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88.00 | 6.00 | | 88.00 |