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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 816.00 | 84 297.00 | 25 519.00 | 109 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 821.00 | 90 869.00 | 45 952.00 | 136 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 763.00 | 177 286.00 | 332 477.00 | 509 763.00 |
BT Marchandises | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 990.00 | 10 517.00 | 220 473.00 | 230 990.00 |
BZ Autres créances | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
CF Disponibilités | 213 447.00 | | 213 447.00 | 213 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 709.00 | 10 517.00 | 732 192.00 | 742 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 472.00 | 187 803.00 | 1 064 669.00 | 1 252 472.00 |
CU Autres participations | 233 386.00 | | 233 386.00 | 233 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 839.00 | 1 500.00 | | 3 839.00 |
DG Autres réserves | 140 939.00 | 112 999.00 | | 140 939.00 |
DH Report à nouveau | 424 857.00 | 424 857.00 | | 424 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 299.00 | 46 779.00 | | 78 299.00 |
DL TOTAL (I) | 812 933.00 | 751 135.00 | | 812 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 917.00 | 76 913.00 | | 66 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 72 736.00 | | 86 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 018.00 | 93 000.00 | | 96 018.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 2 913.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 736.00 | 245 561.00 | | 251 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 669.00 | 996 696.00 | | 1 064 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 119.00 | 29 645.00 | | 480 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 763.00 | | | 509 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 637.00 | | | 246 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 993.00 | 29 645.00 | | 216 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 149.00 | 21 137.00 | | 156 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 029.00 | 21 137.00 | | 154 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 493.00 | 5 908.00 | 3 884.00 | 8 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | 5 908.00 | 3 884.00 | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | 5 908.00 | 3 884.00 | 8 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 218 370.00 | 218 370.00 | | 218 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 197 364.00 | 197 364.00 | | 197 364.00 |
VI Groupe et associés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 164.00 | 424 394.00 | 13 770.00 | 438 164.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |