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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 15 305.00 | 10 905.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 485.00 | 38 118.00 | 50 367.00 | 88 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 106.00 | 55 434.00 | 811 673.00 | 867 106.00 |
BT Marchandises | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
BZ Autres créances | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CF Disponibilités | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 279.00 | | 474 279.00 | 474 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 386.00 | 55 434.00 | 1 285 952.00 | 1 341 386.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 265.00 | -490 516.00 | | -548 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | -57 749.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | -466 595.00 | -468 265.00 | | -466 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 435.00 | 1 182 541.00 | | 1 090 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 179.00 | 293 568.00 | | 332 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 360.00 | 227 701.00 | | 255 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 715.00 | 91 627.00 | | 64 715.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 6 006.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 547.00 | 1 801 443.00 | | 1 752 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 952.00 | 1 333 177.00 | | 1 285 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 873.00 | 815 936.00 | | 868 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 789.00 | 95 672.00 | | 103 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 179.00 | | | 332 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 106.00 | | 5 000.00 | 862 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 010.00 | | | 752 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 696.00 | | 5 000.00 | 109 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 847.00 | 16 587.00 | | 38 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | 16 587.00 | | 36 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 360.00 | 255 360.00 | | 255 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UX Autres créances clients | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 646.00 | 102 973.00 | 425 725.00 | 986 646.00 |
VI Groupe et associés | 332 179.00 | 332 179.00 | | 332 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 547.00 | 868 873.00 | 425 725.00 | 1 752 547.00 |