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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 227.00 | 15 218.00 | 17 009.00 | 32 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 270.00 | 40 586.00 | 38 684.00 | 79 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 934.00 | 55 803.00 | 84 131.00 | 139 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 829.00 | 91 674.00 | 1 081 155.00 | 1 172 829.00 |
BZ Autres créances | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CF Disponibilités | 505 733.00 | | 505 733.00 | 505 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 087.00 | 91 674.00 | 1 902 413.00 | 1 994 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 021.00 | 147 477.00 | 1 986 543.00 | 2 134 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 107.00 | 230 663.00 | | 147 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 917.00 | 189 444.00 | | 323 917.00 |
DL TOTAL (I) | 644 949.00 | 594 032.00 | | 644 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 768.00 | 15 122.00 | | 378 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 861.00 | 455 408.00 | | 780 861.00 |
EA Autres dettes | 181 965.00 | 84 219.00 | | 181 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 595.00 | 602 826.00 | | 1 341 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 543.00 | 1 196 858.00 | | 1 986 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 426.00 | 35 081.00 | 3 114 507.00 | 3 079 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 426.00 | 35 081.00 | 3 114 507.00 | 3 079 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 774.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 4 489.00 | | 2 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 4 818.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 593.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 982.00 | 700.00 | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 2 293.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | 2 525.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 087.00 | 70 584.00 | | 138 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 262.00 | 2 623 919.00 | | 3 139 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 345.00 | 2 434 476.00 | | 2 815 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 917.00 | 189 444.00 | | 323 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 220.00 | | 35 857.00 | 149 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 28 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 143.00 | 139 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 658.00 | 32 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 485.00 | 79 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 954.00 | | 6 931.00 | 42 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 017.00 | | 19 737.00 | 79 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 249.00 | | 9 189.00 | 27 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 768.00 | 29 947.00 | 36 912.00 | 62 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | 9 295.00 | 17 428.00 | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 20 653.00 | 19 485.00 | 39 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 900.00 | 72 774.00 | | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 900.00 | 72 774.00 | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | 72 774.00 | | 18 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 768.00 | 378 768.00 | | 378 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 189.00 | 1 107 189.00 | | 1 107 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VB T. V. A. | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VC Groupe et associés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 792.00 | 1 488 354.00 | 28 438.00 | 1 516 792.00 |
VW T.V.A. | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 595.00 | 1 341 595.00 | | 1 341 595.00 |