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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 189.00 | | 245 189.00 | 245 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 11 461.00 | 5 765.00 | 17 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 668.00 | 11 461.00 | 257 207.00 | 268 668.00 |
BP En cours de production de services | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 405.00 | | 164 405.00 | 164 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 073.00 | 11 461.00 | 421 612.00 | 433 073.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 612.00 | | | 421 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 703.00 | | | 206 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
FM Production stockée | | | 23 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 372.00 | | | 313 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 418.00 | | 2 250.00 | 266 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 189.00 | | | 245 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | | 2 250.00 | 14 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 1 777.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 1 777.00 | | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 410.00 | 30 713.00 | 14 697.00 | 45 410.00 |
VI Groupe et associés | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 188.00 | 42 434.00 | 1 753.00 | 44 188.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 400.00 | 206 703.00 | 14 697.00 | 221 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |