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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
AP Constructions | 674 381.00 | 434 896.00 | 239 485.00 | 674 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 444.00 | 1 088 159.00 | 529 285.00 | 1 617 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 055.00 | 161 908.00 | 120 148.00 | 282 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 576.00 | 2 489 789.00 | 1 069 786.00 | 3 559 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 357.00 | 8 700.00 | 241 657.00 | 250 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 366.00 | | 465 366.00 | 465 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 339.00 | | 269 339.00 | 269 339.00 |
BZ Autres créances | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
CF Disponibilités | 187 480.00 | | 187 480.00 | 187 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 247.00 | | 178 247.00 | 178 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 755.00 | 8 700.00 | 1 523 055.00 | 1 531 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 331.00 | 2 498 489.00 | 2 592 841.00 | 5 091 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 959 833.00 | 782 096.00 | 177 736.00 | 959 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 692.00 | 1 510 692.00 | | 1 510 692.00 |
DH Report à nouveau | -4 564.00 | -185 040.00 | | -4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 145.00 | -619 524.00 | | -459 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 611.00 | 7 665.00 | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 594.00 | 713 793.00 | | 1 060 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 208.00 | 154 466.00 | | 421 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 751.00 | 967 441.00 | | 591 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 062.00 | 408 779.00 | | 372 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 315.00 | 132 312.00 | | 132 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 910.00 | 10 855.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 247.00 | 1 673 853.00 | | 1 532 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 841.00 | 2 387 646.00 | | 2 592 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 348.00 | | 1 819 348.00 | 1 819 348.00 |
FG Production vendue services | 188 103.00 | | 188 103.00 | 188 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 177.00 | | 2 058 177.00 | 2 058 177.00 |
FM Production stockée | | | 61 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 656.00 | 1 293.00 | | 15 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 464.00 | 55 127.00 | | 8 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 120.00 | 56 420.00 | | 24 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 970.00 | 299.00 | | 8 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 970.00 | 32 426.00 | | 8 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 149.00 | 23 993.00 | | 15 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 243.00 | -45 557.00 | | -28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 684.00 | 2 015 357.00 | | 2 348 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 829.00 | 2 634 882.00 | | 2 807 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 145.00 | -619 524.00 | | -459 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 629.00 | 73 141.00 | | 146 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 707.00 | 312 173.00 | 26 090.00 | 2 203 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 303.00 | 88 999.00 | 23 476.00 | 739 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 403.00 | 223 174.00 | 2 615.00 | 1 464 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 121.00 | 8 700.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | 8 700.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | 8 700.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 751.00 | 591 751.00 | | 591 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 062.00 | 372 062.00 | | 372 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 208.00 | 47 608.00 | 216 100.00 | 421 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 552.00 | 628 552.00 | | 628 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 702.00 | 628 552.00 | 150.00 | 628 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 247.00 | 1 158 647.00 | 216 100.00 | 1 532 247.00 |