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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 5 589.00 | 1 502.00 | 7 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605.00 | 10 089.00 | 1 517.00 | 11 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 515.00 | 8 310.00 | 385 204.00 | 393 515.00 |
BZ Autres créances | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CF Disponibilités | 244 739.00 | | 244 739.00 | 244 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 910.00 | 8 310.00 | 721 600.00 | 729 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 516.00 | 18 399.00 | 723 116.00 | 741 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 807.00 | 87 626.00 | | 42 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 644.00 | 55 180.00 | | 116 644.00 |
DL TOTAL (I) | 175 950.00 | 159 307.00 | | 175 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 147.00 | 100 126.00 | | 78 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 697.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 607.00 | 154 271.00 | | 139 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 046.00 | 165 179.00 | | 107 046.00 |
EA Autres dettes | 219 976.00 | 56 918.00 | | 219 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 166.00 | 479 192.00 | | 547 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 116.00 | 638 498.00 | | 723 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 166.00 | 479 192.00 | | 547 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 126.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 837.00 | | 1 667.00 | 29 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 898.00 | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 898.00 | 11 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | | 1 667.00 | 29 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049.00 | 937.00 | 19 898.00 | 29 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 937.00 | 19 898.00 | 29 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
UX Autres créances clients | 393 515.00 | 393 515.00 | | 393 515.00 |
VB T. V. A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VI Groupe et associés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
VW T.V.A. | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 166.00 | 547 166.00 | | 547 166.00 |