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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 321.00 | 16 145.00 | 2 176.00 | 18 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 051.00 | 14 999.00 | 89 052.00 | 104 051.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | 13 910.00 | -1 410.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 307.00 | 70 478.00 | 153 828.00 | 224 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 793.00 | 2 300.00 | 31 493.00 | 33 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 101.00 | 72 778.00 | 185 322.00 | 258 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
CU Autres participations | 65 624.00 | 3 024.00 | 62 600.00 | 65 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 721.00 | | | -61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 322.00 | | | 185 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 721.00 | | | -61 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 479.00 | | 20 752.00 | 211 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | 183 586.00 | 7 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 924.00 | | 224 307.00 | 7 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 758.00 | | 20 752.00 | 170 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 830.00 | 1 714.00 | | 36 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 1 714.00 | | 14 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 18 909.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | 18 933.00 | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 18 933.00 | | 15 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 051.00 | 14 999.00 | 89 052.00 | 104 051.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 476.00 | 43 423.00 | 89 052.00 | 132 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 556.00 | | | 14 556.00 |