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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
AP Constructions | 116 188.00 | 50 987.00 | 65 201.00 | 116 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 851.00 | 25 519.00 | 7 331.00 | 32 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 202.00 | 76 507.00 | 298 695.00 | 375 202.00 |
BT Marchandises | 228 640.00 | | 228 640.00 | 228 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 326.00 | 2 930.00 | 976 396.00 | 979 326.00 |
BZ Autres créances | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CF Disponibilités | 406 077.00 | | 406 077.00 | 406 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 626.00 | 2 930.00 | 1 670 695.00 | 1 673 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 829.00 | 79 437.00 | 1 969 391.00 | 2 048 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 873.00 | | | 526 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 739.00 | | | 329 739.00 |
DL TOTAL (I) | 867 612.00 | | | 867 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 799.00 | | | 214 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 683.00 | | | 440 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 915.00 | | | 291 915.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 778.00 | | | 1 101 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 391.00 | | | 1 969 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 778.00 | | | 1 101 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 109.00 | | 2 975 109.00 | 2 975 109.00 |
FG Production vendue services | 1 495 308.00 | | 1 495 308.00 | 1 495 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 417.00 | | 4 470 417.00 | 4 470 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 580.00 | | | 4 491 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 841.00 | | | 4 161 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 739.00 | | | 329 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 870.00 | | 283.00 | 385 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 375 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 149 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 707.00 | | 283.00 | 159 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 042.00 | 10 415.00 | 10 950.00 | 77 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 042.00 | 10 415.00 | 10 950.00 | 77 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 684.00 | 440 684.00 | | 440 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 842.00 | 153 842.00 | | 153 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 979 327.00 | 979 327.00 | | 979 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 699.00 | 214 699.00 | | 214 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 805.00 | | | 197 805.00 |
VP Divers | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 916.00 | 291 916.00 | | 291 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 449.00 | 1 038 909.00 | 540.00 | 1 039 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 779.00 | 1 101 779.00 | | 1 101 779.00 |