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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 935.00 | 255 866.00 | 968 068.00 | 1 223 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 749.00 | 152 866.00 | 492 883.00 | 645 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 928.00 | 408 732.00 | 1 461 196.00 | 1 869 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 756.00 | 408 732.00 | 1 741 023.00 | 2 149 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DK Provisions réglementées | 354 679.00 | | | 354 679.00 |
DL TOTAL (I) | 417 742.00 | | | 417 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 700.00 | | | 1 288 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 280.00 | | | 1 323 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 023.00 | | | 1 741 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 341 207.00 | 341 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 341 207.00 | 341 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 772.00 | | | -60 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 059.00 | | | 344 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 311.00 | | | 327 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 928.00 | | | 1 869 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 684.00 | | | 1 869 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 978.00 | 114 754.00 | | 293 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 978.00 | 114 754.00 | | 293 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 907.00 | 60 772.00 | | 293 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 907.00 | 60 772.00 | | 293 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 700.00 | 91 865.00 | 419 139.00 | 1 288 700.00 |
VI Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 143.00 | 42 899.00 | 244.00 | 43 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 280.00 | 126 445.00 | 419 139.00 | 1 323 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
ST Autres comptes | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 151.00 | | | 54 151.00 |