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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 915.00 | 347 915.00 | | 347 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 811.00 | 36 413.00 | 52 398.00 | 88 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 925.00 | 1 796 837.00 | 1 015 088.00 | 2 811 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
BF Prêts | 120 047.00 | | 120 047.00 | 120 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 558.00 | 2 181 165.00 | 1 381 393.00 | 3 562 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 529 691.00 | | 9 529 691.00 | 9 529 691.00 |
BZ Autres créances | 1 216 338.00 | | 1 216 338.00 | 1 216 338.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 018 830.00 | | 11 018 830.00 | 11 018 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 388.00 | 2 181 165.00 | 12 400 222.00 | 14 581 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
DG Autres réserves | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
DH Report à nouveau | -409 750.00 | | | -409 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 467.00 | -409 750.00 | | 336 467.00 |
DK Provisions réglementées | 599 772.00 | 597 884.00 | | 599 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 459.00 | 804 104.00 | | 1 142 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 319.00 | 527 550.00 | | 507 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 319.00 | 527 550.00 | | 507 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 527.00 | 1 014 316.00 | | 2 546 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 579.00 | 2 991 234.00 | | 6 220 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 070.00 | 1 943 662.00 | | 1 806 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 2 228.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 750 445.00 | 5 951 439.00 | | 10 750 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 400 222.00 | 7 283 093.00 | | 12 400 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 885 919.00 | 18 689.00 | 54 904 607.00 | 54 885 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 885 919.00 | 18 689.00 | 54 904 607.00 | 54 885 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 006 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 505 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 246 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 636 000.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 15 500.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 855.00 | 17 887.00 | | 127 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 624.00 | 669 387.00 | | 149 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351 908.00 | 17 227.00 | | 1 351 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 885.00 | 199 908.00 | | 134 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 793.00 | 217 135.00 | | 1 486 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337 169.00 | 452 253.00 | | -1 337 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 200.00 | 48 084.00 | | 29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 156 518.00 | 39 400 084.00 | | 55 156 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 820 052.00 | 39 809 834.00 | | 54 820 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 467.00 | -409 750.00 | | 336 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 000.00 | | 628 000.00 | 3 016 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 443 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 3 095 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 000.00 | | 628 000.00 | 2 668 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 000.00 | 130 000.00 | 128 000.00 | 598 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 000.00 | 130 000.00 | 128 000.00 | 598 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 000.00 | 6 221 000.00 | | 6 221 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 530 000.00 | 9 530 000.00 | | 9 530 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 000.00 | 2 547 000.00 | | 2 547 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 910 000.00 | 10 790 000.00 | 120 000.00 | 10 910 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 750 000.00 | 10 750 000.00 | | 10 750 000.00 |