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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 10 682.00 | 806.00 | 11 488.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 896 739.00 | 248 892.00 | 647 847.00 | 896 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 845.00 | 595 841.00 | 284 004.00 | 879 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 656.00 | 85 073.00 | 53 582.00 | 138 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 605.00 | 940 488.00 | 1 207 116.00 | 2 147 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 848.00 | | 796 848.00 | 796 848.00 |
BT Marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 692.00 | 1 419.00 | 496 273.00 | 497 692.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 788.00 | 1 419.00 | 1 622 369.00 | 1 623 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 394.00 | 941 908.00 | 2 829 485.00 | 3 771 394.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 701 393.00 | | | 701 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 319.00 | | | 417 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 745.00 | | | 159 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 742.00 | | | 1 315 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 237.00 | | | 1 151 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | | | 184 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
EA Autres dettes | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 743.00 | | | 1 513 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 485.00 | | | 2 829 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 859.00 | | | 531 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 560 758.00 | | 3 560 758.00 | 3 560 758.00 |
FG Production vendue services | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 796.00 | | 3 640 796.00 | 3 640 796.00 |
FM Production stockée | | | 140 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 474.00 | | | 3 838 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 155.00 | | | 3 421 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 319.00 | | | 417 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 159.00 | | 144 161.00 | 2 032 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 715.00 | 2 147 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 415.00 | 2 135 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 494.00 | | 144 161.00 | 2 016 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 173.00 | 156 237.00 | 6 922.00 | 791 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | 427.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 919.00 | 155 809.00 | 6 922.00 | 780 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | 911.00 | 658.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | 911.00 | 658.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | 911.00 | 658.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
UX Autres créances clients | 495 989.00 | 495 989.00 | | 495 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 237.00 | 169 353.00 | 529 790.00 | 1 151 237.00 |
VI Groupe et associés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 280.00 | 510 280.00 | | 510 280.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 743.00 | 531 859.00 | 529 790.00 | 1 513 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
ST Autres comptes | 255 149.00 | | | 255 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
YT Sous‐traitance | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 404.00 | | | 268 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 446.00 | | | 294 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 266.00 | | | 582 266.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 868.00 | | | 679 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |