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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 300.00 | 2 000.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 975.00 | 26 285.00 | 16 690.00 | 42 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 615.00 | 26 586.00 | 388 030.00 | 414 615.00 |
BT Marchandises | 272 477.00 | | 272 477.00 | 272 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 204 018.00 | | 204 018.00 | 204 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 078.00 | | 683 078.00 | 683 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 693.00 | 26 586.00 | 1 071 107.00 | 1 097 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DH Report à nouveau | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DL TOTAL (I) | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 577.00 | | | 649 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 470.00 | | | 884 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 107.00 | | | 1 071 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 470.00 | | | 884 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 236.00 | 146 467.00 | 1 012 703.00 | 866 236.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 949.00 | 146 467.00 | 1 014 416.00 | 867 949.00 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 956.00 | | | 1 014 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 652.00 | | | 982 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 615.00 | | 258 140.00 | 175 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 140.00 | 59 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 140.00 | 414 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 210 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 975.00 | | 2 300.00 | 42 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | 45 840.00 | 32 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 638.00 | 8 948.00 | | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | 8 948.00 | | 17 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 577.00 | 649 577.00 | | 649 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
UX Autres créances clients | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VI Groupe et associés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 922.00 | 126 582.00 | 59 340.00 | 185 922.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 470.00 | 884 470.00 | | 884 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
ST Autres comptes | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 577.00 | | | 243 577.00 |