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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 5 872.00 | 468.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 819.00 | 6 500.00 | 1 319.00 | 7 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 134.00 | 18 972.00 | 161 161.00 | 180 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 387 478.00 | | 387 478.00 | 387 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 219.00 | | 711 219.00 | 711 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 353.00 | 18 972.00 | 872 381.00 | 891 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 327 654.00 | 151 053.00 | | 327 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 258.00 | 176 600.00 | | 156 258.00 |
DL TOTAL (I) | 717 112.00 | 560 854.00 | | 717 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 760.00 | 57 497.00 | | 64 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 70 393.00 | | 48 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | 103 557.00 | | 40 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 268.00 | 248 326.00 | | 155 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 381.00 | 809 180.00 | | 872 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 508.00 | 248 326.00 | | 90 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 829 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 308.00 | |
FM Production stockée | | | -147 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 648.00 | 14 900.00 | | 38 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 648.00 | 15 038.00 | | 38 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 361.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 825.00 | 7 734.00 | | 32 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 942.00 | 8 095.00 | | 32 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | 6 943.00 | | 5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 163.00 | 64 694.00 | | 58 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 561.00 | 686 156.00 | | 722 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 303.00 | 509 556.00 | | 566 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 258.00 | 176 600.00 | | 156 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 213.00 | | 815.00 | 277 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 894.00 | 180 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 894.00 | 14 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 239.00 | | 815.00 | 111 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 279.00 | 13 762.00 | 65 069.00 | 70 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 679.00 | 13 762.00 | 65 069.00 | 63 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 132.00 | 116 903.00 | 229.00 | 117 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 132.00 | 116 903.00 | 229.00 | 117 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |