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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 646.00 | 200.00 | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 776 721.00 | | 776 721.00 | 776 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 640.00 | 25 124.00 | 23 516.00 | 48 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 893.00 | 245 861.00 | 899 032.00 | 1 144 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 456.00 | 275 631.00 | 1 748 825.00 | 2 024 456.00 |
BT Marchandises | 1 542 728.00 | 111 911.00 | 1 430 817.00 | 1 542 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BZ Autres créances | 922 310.00 | | 922 310.00 | 922 310.00 |
CF Disponibilités | 658 873.00 | | 658 873.00 | 658 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 592.00 | 111 911.00 | 3 180 681.00 | 3 292 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 048.00 | 387 542.00 | 4 929 506.00 | 5 317 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
CU Autres participations | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 919.00 | 2 691 771.00 | | 2 473 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 079.00 | 232 148.00 | | 608 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 598.00 | 3 021 519.00 | | 3 179 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 558.00 | 8 399.00 | | 13 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 558.00 | 8 399.00 | | 13 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 760.00 | 1 393 205.00 | | 1 110 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 638.00 | 510 498.00 | | 382 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 649.00 | 195 548.00 | | 238 649.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 16 301.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 349.00 | 2 115 552.00 | | 1 736 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 506.00 | 5 145 470.00 | | 4 929 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 054.00 | 1 006 458.00 | | 913 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440 066.00 | | 6 440 066.00 | 6 440 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 066.00 | | 6 440 066.00 | 6 440 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 558.00 | |
GE Autres charges | | | 109 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 879.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 5 421.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -4 567.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 012.00 | 64 299.00 | | 182 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 821.00 | 5 606 469.00 | | 6 856 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 742.00 | 5 374 321.00 | | 6 248 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 079.00 | 232 148.00 | | 608 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 301.00 | | 50 362.00 | 2 040 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 985.00 | 49 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 208.00 | 2 024 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 223.00 | 1 193 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 567.00 | | | 781 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 845.00 | | 17 911.00 | 1 188 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 890.00 | | 32 452.00 | 69 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 274.00 | 139 580.00 | 13 222.00 | 149 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 628.00 | 139 580.00 | 13 222.00 | 144 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 399.00 | 13 558.00 | 8 399.00 | 8 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 068.00 | 111 911.00 | 111 068.00 | 111 068.00 |
6T Sur comptes clients | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 342.00 | 111 911.00 | 174 342.00 | 174 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 741.00 | 125 469.00 | 182 741.00 | 182 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 469.00 | 182 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 638.00 | 382 638.00 | | 382 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UP Prêts | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VC Groupe et associés | 679 770.00 | 679 770.00 | | 679 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 419.00 | 286 123.00 | 775 833.00 | 1 109 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 696.00 | | | 283 696.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 347.00 | 1 101 347.00 | | 1 101 347.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 349.00 | 913 054.00 | 775 833.00 | 1 736 349.00 |