| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 846.00 | 1 430.00 | 9 416.00 | 10 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 856.00 | 27 758.00 | 26 098.00 | 53 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 684.00 | 34 382.00 | 5 302.00 | 39 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 785.00 | 63 571.00 | 46 214.00 | 109 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 497.00 | 63 571.00 | 212 926.00 | 276 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 126.00 | 22 655.00 | | 26 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 3 472.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 28 034.00 | 27 226.00 | | 28 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 188.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 30 285.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 303.00 | 183 424.00 | | 132 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457.00 | 26 403.00 | | 22 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 893.00 | 240 300.00 | | 184 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 927.00 | 267 526.00 | | 212 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 893.00 | 240 300.00 | | 184 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 188.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 163.00 | 3 031.00 | | 18 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 163.00 | 3 031.00 | | 18 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 163.00 | 3 031.00 | | 18 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 526.00 | 1 511 429.00 | | 1 493 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 719.00 | 1 507 957.00 | | 1 492 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | 3 472.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445.00 | | 45 340.00 | 64 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | | 45 292.00 | 64 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 938.00 | 7 632.00 | | 55 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 938.00 | 7 632.00 | | 55 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
UX Autres créances clients | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |