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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 7 096.00 | 930.00 | 8 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 337.00 | 18 296.00 | 24 041.00 | 42 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180 520.00 | | 5 180 520.00 | 5 180 520.00 |
BZ Autres créances | 366 037.00 | | 366 037.00 | 366 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 350.00 | 1 739.00 | 228 611.00 | 230 350.00 |
CF Disponibilités | 220 347.00 | | 220 347.00 | 220 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 150.00 | 1 739.00 | 6 044 410.00 | 6 046 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 487.00 | 20 036.00 | 6 068 451.00 | 6 088 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 092.00 | 1 088 747.00 | | 1 607 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 669.00 | 644 545.00 | | 712 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 260.00 | 1 771 792.00 | | 2 358 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 178.00 | 219 556.00 | | 1 987 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 410.00 | 536 727.00 | | 1 615 410.00 |
EA Autres dettes | 107 028.00 | 73 124.00 | | 107 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 190.00 | 829 463.00 | | 3 710 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 451.00 | 2 601 255.00 | | 6 068 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 190.00 | 829 463.00 | | 3 710 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 548 772.00 | | 7 548 772.00 | 7 548 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 772.00 | | 7 548 772.00 | 7 548 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 1 472.00 | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 382.00 | 15 658.00 | | 16 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 530.00 | 260 387.00 | | 288 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 777.00 | 1 970 389.00 | | 7 550 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 108.00 | 1 325 845.00 | | 6 838 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 669.00 | 644 545.00 | | 712 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 828.00 | | 1 509.00 | 40 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | | 1 084.00 | 6 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 686.00 | | 425.00 | 22 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683.00 | 2 613.00 | | 15 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 2 613.00 | | 4 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 529.00 | 143.00 | 933.00 | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | 143.00 | 933.00 | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 143.00 | 933.00 | 2 529.00 |
UG ‐ Financières | | 143.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 178.00 | 1 987 178.00 | | 1 987 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 272.00 | 232 272.00 | | 232 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 180 520.00 | 5 180 520.00 | | 5 180 520.00 |
VB T. V. A. | 338 885.00 | 338 885.00 | | 338 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618 564.00 | 5 618 564.00 | | 5 618 564.00 |
VW T.V.A. | 941 842.00 | 941 842.00 | | 941 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 190.00 | 3 710 190.00 | | 3 710 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 514.00 | 5 866.00 | | 33 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 876.00 | 178 784.00 | | 443 876.00 |
ST Autres comptes | 1 100 524.00 | 73 700.00 | | 1 100 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 230.00 | 116 442.00 | | 396 230.00 |
YT Sous‐traitance | 69 308.00 | 2 110.00 | | 69 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 911.00 | 4 071.00 | | 88 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 425.00 | 9 937.00 | | 122 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 509 754.00 | 388 014.00 | | 1 509 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 851.00 | 38 111.00 | | 148 851.00 |
ZE Dividendes | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009 939.00 | 371 036.00 | | 2 009 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |