| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 890.00 | 1 038.00 | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 181.00 | 82 825.00 | 57 355.00 | 140 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 960.00 | 40 228.00 | 11 732.00 | 51 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 049.00 | 127 493.00 | 75 556.00 | 203 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 413.00 | 5 225.00 | 99 188.00 | 104 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 256.00 | 11 657.00 | 147 600.00 | 159 256.00 |
BZ Autres créances | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 106.00 | 16 882.00 | 516 224.00 | 533 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 155.00 | 144 374.00 | 591 780.00 | 736 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 76 005.00 | 48 014.00 | | 76 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 597.00 | 27 991.00 | | -178 597.00 |
DL TOTAL (I) | -44 292.00 | 134 305.00 | | -44 292.00 |
DN Avances conditionnées | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DO TOTAL (II) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 058.00 | 154 878.00 | | 58 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 676.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | 1 930.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 189.00 | 275 169.00 | | 414 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 990.00 | 61 956.00 | | 83 990.00 |
EA Autres dettes | 18 749.00 | 45 718.00 | | 18 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 800.00 | 540 325.00 | | 601 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 780.00 | 674 630.00 | | 591 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 993.00 | 525 406.00 | | 590 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 709.00 | 109 257.00 | | 33 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 857.00 | | 18 793.00 | 184 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 203 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 194 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 877.00 | | 18 793.00 | 175 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 513.00 | 25 581.00 | 601.00 | 102 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 963.00 | 25 581.00 | 601.00 | 98 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
6T Sur comptes clients | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 189.00 | 414 189.00 | | 414 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VB T. V. A. | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 240.00 | 12 433.00 | 10 808.00 | 23 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 480.00 | 334 473.00 | 18 007.00 | 352 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 205.00 | 588 398.00 | 10 808.00 | 599 205.00 |