| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 468.00 | 15 648.00 | 3 820.00 | 19 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 596.00 | 227 247.00 | 89 348.00 | 316 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 766.00 | 48 214.00 | 552.00 | 48 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 624.00 | 130 463.00 | 100 161.00 | 230 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 656.00 | 121 842.00 | 198 814.00 | 320 656.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 251.00 | 607 496.00 | 446 755.00 | 1 054 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 374.00 | | 215 374.00 | 215 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 856.00 | | 165 856.00 | 165 856.00 |
BZ Autres créances | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CF Disponibilités | 235 178.00 | | 235 178.00 | 235 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 216.00 | | 772 216.00 | 772 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 467.00 | 607 496.00 | 1 218 971.00 | 1 826 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 697.00 | 64 079.00 | 618.00 | 64 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 305.00 | -231 890.00 | | -373 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 556.00 | -141 414.00 | | 181 556.00 |
DL TOTAL (I) | -59 349.00 | -240 905.00 | | -59 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 066.00 | 838 091.00 | | 728 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 664.00 | 80 331.00 | | 39 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 175.00 | 197 489.00 | | 169 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 990.00 | 272 000.00 | | 298 990.00 |
EA Autres dettes | 42 390.00 | 80 845.00 | | 42 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 320.00 | 1 468 758.00 | | 1 278 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 971.00 | 1 227 852.00 | | 1 218 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 685.00 | 1 388 427.00 | | 678 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 2 045.00 | | 1 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 098.00 | 134 411.00 | 479 510.00 | 345 098.00 |
FD Production vendue biens | 496 332.00 | 387 177.00 | 883 510.00 | 496 332.00 |
FG Production vendue services | 371 326.00 | | 371 326.00 | 371 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 757.00 | 521 589.00 | 1 734 346.00 | 1 212 757.00 |
FM Production stockée | | | -11 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 410.00 | 11 964.00 | | 21 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 124.00 | 11 964.00 | | 37 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 504.00 | 59 455.00 | | 23 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 504.00 | 107 045.00 | | 23 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619.00 | -95 080.00 | | 13 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 002.00 | -15 296.00 | | -27 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 688.00 | 1 540 290.00 | | 1 779 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 131.00 | 1 681 704.00 | | 1 598 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 556.00 | -141 414.00 | | 181 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 697.00 | | 86 274.00 | 976 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 1 054 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 720.00 | 557 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 590.00 | | 57 772.00 | 307 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 402.00 | | 27 700.00 | 538 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 539.00 | | 801.00 | 46 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 305.00 | 93 007.00 | 4 816.00 | 519 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 359.00 | 2 369.00 | | 77 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 776.00 | 31 686.00 | | 243 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 170.00 | 58 951.00 | 4 816.00 | 198 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
UX Autres créances clients | 165 856.00 | 165 856.00 | | 165 856.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 788.00 | 166 817.00 | 559 970.00 | 726 788.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 028.00 | 240 687.00 | 47 340.00 | 288 028.00 |
VW T.V.A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 656.00 | 678 685.00 | 559 970.00 | 1 238 656.00 |