| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 3 776.00 | 167 224.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 457.00 | 17 077.00 | 42 380.00 | 59 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 572.00 | 20 854.00 | 228 718.00 | 249 572.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 122.00 | 62 141.00 | 642 980.00 | 705 122.00 |
CF Disponibilités | 599 235.00 | | 599 235.00 | 599 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 052.00 | 62 141.00 | 1 247 911.00 | 1 310 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 624.00 | 82 995.00 | 1 476 629.00 | 1 559 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 356.00 | 17 675.00 | | 39 356.00 |
DG Autres réserves | 704 023.00 | 372 081.00 | | 704 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 339.00 | 433 623.00 | | -83 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 041.00 | 1 623 380.00 | | 1 460 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 3 699.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 864.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 16 943.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 588.00 | 21 506.00 | | 16 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 629.00 | 1 644 886.00 | | 1 476 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 588.00 | 21 506.00 | | 16 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 497 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 497 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 108 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 389 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 077.00 | 1 679 993.00 | | 36 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 416.00 | 1 246 370.00 | | 119 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 339.00 | 433 623.00 | | -83 339.00 |