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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 189.00 | 54 189.00 | 10 000.00 | 64 189.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 589.00 | 57 189.00 | 10 400.00 | 67 589.00 |
060 Stock marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
110 Total général Actif | 95 348.00 | 57 189.00 | 38 158.00 | 95 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
230 Autres produits | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
242 Autres charges externes. | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 761.00 | | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |