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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 7 287.00 | 167.00 | 7 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 106 912.00 | | 2 106 912.00 | 2 106 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 116 413.00 | 9 332.00 | 2 107 080.00 | 2 116 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
084 Disponibilités | 430 553.00 | | 430 553.00 | 430 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 668.00 | | 530 668.00 | 530 668.00 |
110 Total général Actif | 2 647 081.00 | 9 332.00 | 2 637 748.00 | 2 647 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 075 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 538 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 203 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 637 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 073 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 561.00 | | | 229 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 561.00 | | | 229 561.00 |
242 Autres charges externes. | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
252 Charges sociales | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
294 Charges financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 737.00 | | | 17 737.00 |