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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 917.00 | 25 484.00 | 11 433.00 | 36 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 931.00 | 363 012.00 | 102 919.00 | 465 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 589.00 | 819 782.00 | 315 806.00 | 1 135 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 342.00 | 1 208 278.00 | 447 064.00 | 1 655 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BZ Autres créances | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 456.00 | | 220 456.00 | 220 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 799.00 | 1 208 278.00 | 667 520.00 | 1 875 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -882 390.00 | -741 604.00 | | -882 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 846.00 | -140 786.00 | | -88 846.00 |
DL TOTAL (I) | -916 236.00 | -827 390.00 | | -916 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 603.00 | 443 516.00 | | 672 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 401.00 | 792 558.00 | | 581 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 3 398.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 648.00 | 265 141.00 | | 240 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 348.00 | 89 660.00 | | 88 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 756.00 | 1 595 704.00 | | 1 583 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 520.00 | 768 314.00 | | 667 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 862.00 | 1 174 686.00 | | 1 041 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 909.00 | | 688 909.00 | 688 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 909.00 | | 688 909.00 | 688 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | -82 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 26 302.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 30 726.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | 1 605.00 | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 5 377.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | 25 349.00 | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 017.00 | 854 522.00 | | 862 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 863.00 | 995 308.00 | | 950 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 846.00 | -140 786.00 | | -88 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 242.00 | | 33 101.00 | 1 622 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 237.00 | | 33 283.00 | 1 568 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | -182.00 | 17 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 904.00 | 111 375.00 | | 1 096 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236.00 | 1 248.00 | | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 668.00 | 110 127.00 | | 1 072 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 897.00 | 41 375.00 | 8 522.00 | 49 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 648.00 | 240 648.00 | | 240 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VB T. V. A. | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VC Groupe et associés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 118.00 | 669 118.00 | | 669 118.00 |
VI Groupe et associés | 531 504.00 | 531 504.00 | | 531 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 295.00 | 194 389.00 | 16 906.00 | 211 295.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 001.00 | 1 574 479.00 | 8 522.00 | 1 583 001.00 |