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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 940.00 | | 346 940.00 | 346 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659 593.00 | 462 026.00 | 197 567.00 | 659 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 902 043.00 | 1 420 908.00 | 1 481 135.00 | 2 902 043.00 |
040 Immobilisations financières | 33 221.00 | 12 500.00 | 20 721.00 | 33 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 941 797.00 | 1 895 434.00 | 2 046 363.00 | 3 941 797.00 |
060 Stock marchandises | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 533.00 | 170 603.00 | 162 930.00 | 333 533.00 |
072 Créances – Autres | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
084 Disponibilités | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 961 850.00 | 170 603.00 | 791 246.00 | 961 850.00 |
110 Total général Actif | 4 903 647.00 | 2 066 037.00 | 2 837 610.00 | 4 903 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 157 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 193 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 446 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 749 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 391 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 837 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 529 751.00 | | | 2 529 751.00 |
230 Autres produits | 344 473.00 | | | 344 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 937 960.00 | | | 2 937 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 193 560.00 | | | 1 193 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 578 270.00 | | | 578 270.00 |
252 Charges sociales | 236 769.00 | | | 236 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962 943.00 | | | 962 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
262 Autres charges | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 319 718.00 | | | 3 319 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -381 758.00 | | | -381 758.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
294 Charges financières | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878 622.00 | | | 878 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 157 639.00 | | | -1 157 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047 923.00 | | | 1 047 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 356 791.00 | | | 3 356 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047 923.00 | | | 1 047 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 462 917.00 | | | 462 917.00 |